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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 50.00 | 1 781.00 | 1 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 643.00 | 50.00 | 6 592.00 | 6 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 107.00 | | 155 107.00 | 155 107.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 729.00 | | 292 729.00 | 292 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 372.00 | 50.00 | 299 322.00 | 299 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 114 253.00 | 105 444.00 | | 114 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 583.00 | 27 903.00 | | 30 583.00 |
DL TOTAL (I) | 153 229.00 | 141 741.00 | | 153 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 756.00 | 94 364.00 | | 77 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 335.00 | 47 966.00 | | 68 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 092.00 | 142 330.00 | | 146 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 322.00 | 284 072.00 | | 299 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769.00 | | 1 873.00 | 4 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 41.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 670.00 | 157 859.00 | 4 810.00 | 162 670.00 |
VW T.V.A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |