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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 3 624.00 | 506.00 | 4 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153.00 | 3 624.00 | 4 529.00 | 8 153.00 |
BT Marchandises | 102 787.00 | | 102 787.00 | 102 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 223.00 | | 129 223.00 | 129 223.00 |
BZ Autres créances | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CF Disponibilités | 82 688.00 | | 82 688.00 | 82 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 121.00 | | 318 121.00 | 318 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 274.00 | 3 624.00 | 322 650.00 | 326 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 475.00 | | | 84 475.00 |
DL TOTAL (I) | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 859.00 | | | 68 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 902.00 | | | 128 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 650.00 | | | 322 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 802.00 | | | 123 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 351.00 | | 801.00 | 7 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | | 724.00 | 3 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 945.00 | | 77.00 | 3 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 233.00 | 391.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 391.00 | | 3 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 669.00 | 132 647.00 | 4 023.00 | 136 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
ST Autres comptes | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 199.00 | | | 239 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 184.00 | | | 165 184.00 |
ZE Dividendes | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 282.00 | | | 78 282.00 |