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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 406.00 | 1 013.00 | 2 393.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283.00 | 1 013.00 | 7 270.00 | 8 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 538.00 | | 81 538.00 | 81 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 272.00 | | 148 272.00 | 148 272.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CF Disponibilités | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 138.00 | | 282 138.00 | 282 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 422.00 | 1 013.00 | 289 409.00 | 290 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 114 254.00 | 114 253.00 | | 114 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 189.00 | 30 583.00 | | 41 189.00 |
DL TOTAL (I) | 163 836.00 | 153 229.00 | | 163 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | 77 756.00 | | 75 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 262.00 | 68 335.00 | | 49 262.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 572.00 | 146 092.00 | | 125 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 409.00 | 299 322.00 | | 289 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 572.00 | | | 125 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 643.00 | | 1 640.00 | 6 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 1 573.00 | 1 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 67.00 | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 962.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 962.00 | | 51.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 148 272.00 | 148 272.00 | | 148 272.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 773.00 | 152 896.00 | 4 878.00 | 157 773.00 |
VW T.V.A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 572.00 | 125 572.00 | | 125 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 418.00 | | | 201 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
ZE Dividendes | 30 583.00 | | | 30 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 407.00 | | | 68 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |