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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 598.00 | 65 228.00 | 3 371.00 | 68 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 329.00 | 15 458.00 | 1 870.00 | 17 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 834.00 | 80 944.00 | 172 890.00 | 253 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CF Disponibilités | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 416.00 | 80 944.00 | 260 472.00 | 341 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 119 012.00 | 97 252.00 | | 119 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 876.00 | 21 759.00 | | 32 876.00 |
DL TOTAL (I) | 156 288.00 | 123 412.00 | | 156 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 854.00 | 22 647.00 | | 16 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 305.00 | 60 414.00 | | 24 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 15 216.00 | | 21 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 126.00 | 39 509.00 | | 41 126.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 184.00 | 137 787.00 | | 104 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 472.00 | 261 198.00 | | 260 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 184.00 | 120 952.00 | | 104 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 227.00 | | 400 227.00 | 400 227.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 878.00 | | 400 878.00 | 400 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 3 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 305.00 | 407.00 | | 2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | 1 647.00 | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 121.00 | 348 733.00 | | 420 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 245.00 | 326 974.00 | | 387 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 876.00 | 21 759.00 | | 32 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 659.00 | | 1 175.00 | 252 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 752.00 | | 1 175.00 | 84 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 311.00 | 3 633.00 | | 77 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 053.00 | 3 633.00 | | 77 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VI Groupe et associés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VW T.V.A. | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 321.00 | | 1 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | 7 564.00 | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 38 412.00 | 36 832.00 | | 38 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 137.00 | 24 104.00 | | 22 137.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 902.00 | 3 862.00 | | 3 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | 5 183.00 | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 149.00 | 19 323.00 | | 23 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 417.00 | 21 700.00 | | 19 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 852.00 | 68 499.00 | | 74 852.00 |