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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 150.00 | 66 556.00 | 1 594.00 | 68 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781.00 | 16 923.00 | 1 858.00 | 18 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 838.00 | 83 738.00 | 171 100.00 | 254 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
CF Disponibilités | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 188.00 | 83 738.00 | 312 450.00 | 396 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 194 577.00 | 151 888.00 | | 194 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 306.00 | 56 975.00 | | 44 306.00 |
DL TOTAL (I) | 243 283.00 | 213 263.00 | | 243 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400.00 | 10 769.00 | | 4 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 033.00 | 25 722.00 | | 6 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 28 625.00 | | 25 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 049.00 | 55 051.00 | | 32 049.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 3.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 168.00 | 120 171.00 | | 69 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 450.00 | 333 434.00 | | 312 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 168.00 | 115 771.00 | | 69 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 704.00 | | 483 704.00 | 483 704.00 |
FG Production vendue services | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 232.00 | | 484 232.00 | 484 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 024.00 | 1 337.00 | | 4 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 393.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -138.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 12 304.00 | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 704.00 | 517 505.00 | | 494 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 398.00 | 460 530.00 | | 450 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 306.00 | 56 975.00 | | 44 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 575.00 | 288.00 | | 4 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 838.00 | | | 254 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 931.00 | | | 86 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 112.00 | 2 626.00 | | 81 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 853.00 | 2 626.00 | | 80 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 2 485.00 | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 10 188.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 56 764.00 | 44 062.00 | | 56 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 332.00 | 22 334.00 | | 22 332.00 |
YT Sous‐traitance | 11 462.00 | 11 390.00 | | 11 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 631.00 | 3 425.00 | | 2 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 861.00 | 5 910.00 | | 7 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 869.00 | 29 692.00 | | 28 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 750.00 | 43 524.00 | | 22 750.00 |
ZE Dividendes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 214.00 | 87 974.00 | | 99 214.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |