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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 150.00 | 64 995.00 | 3 155.00 | 68 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 781.00 | 15 859.00 | 2 922.00 | 18 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 838.00 | 81 112.00 | 173 726.00 | 254 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 597.00 | | 39 597.00 | 39 597.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CF Disponibilités | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 546.00 | 81 112.00 | 333 434.00 | 414 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 151 888.00 | 119 012.00 | | 151 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 975.00 | 32 876.00 | | 56 975.00 |
DL TOTAL (I) | 213 263.00 | 156 288.00 | | 213 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | 16 854.00 | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 722.00 | 24 305.00 | | 25 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 625.00 | 21 895.00 | | 28 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 41 126.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 171.00 | 104 184.00 | | 120 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 434.00 | 260 472.00 | | 333 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 771.00 | 104 184.00 | | 115 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 604.00 | | 506 604.00 | 506 604.00 |
FG Production vendue services | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 576.00 | | 507 576.00 | 507 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 393.00 | 2 305.00 | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 3 719.00 | | 12 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 505.00 | 420 121.00 | | 517 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 530.00 | 387 245.00 | | 460 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 975.00 | 32 876.00 | | 56 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 834.00 | | 4 504.00 | 253 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 254 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 86 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 258.00 | | | 167 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 927.00 | | 4 504.00 | 85 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 944.00 | 3 667.00 | 3 500.00 | 80 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 686.00 | 3 667.00 | 3 500.00 | 80 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 625.00 | 28 625.00 | | 28 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 929.00 | 31 929.00 | | 31 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 769.00 | 6 369.00 | 4 400.00 | 10 769.00 |
VI Groupe et associés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 171.00 | 115 771.00 | 4 400.00 | 120 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | 1 453.00 | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 188.00 | 7 962.00 | | 10 188.00 |
ST Autres comptes | 44 062.00 | 38 412.00 | | 44 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 334.00 | 22 137.00 | | 22 334.00 |
YT Sous‐traitance | 11 390.00 | 6 340.00 | | 11 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 425.00 | 3 902.00 | | 3 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 910.00 | 5 354.00 | | 5 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 692.00 | 23 149.00 | | 29 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 524.00 | 19 417.00 | | 43 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 974.00 | 74 852.00 | | 87 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |