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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
040 Immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 574.00 | 525.00 | 50 049.00 | 50 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 943.00 | | 78 943.00 | 78 943.00 |
072 Créances – Autres | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
084 Disponibilités | 152 394.00 | | 152 394.00 | 152 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
110 Total général Actif | 282 881.00 | 525.00 | 282 356.00 | 282 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 152 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 201.00 | 61 490.00 | | 6 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 690.00 | 107 349.00 | | 50 690.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 890.00 | 168 840.00 | | 56 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 469.00 | 52 584.00 | | 6 469.00 |
242 Autres charges externes. | 16 023.00 | 21 532.00 | | 16 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 989.00 | 4 834.00 | | 3 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 308.00 | 39 048.00 | | 44 308.00 |
252 Charges sociales | 10 678.00 | 17 256.00 | | 10 678.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 467.00 | 135 254.00 | | 81 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 577.00 | 33 586.00 | | -24 577.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | | 220.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 954.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | 31 419.00 | | 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 350.00 | | | 1 350.00 |