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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 870.00 | 4 754.00 | 29 116.00 | 33 870.00 |
040 Immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 919.00 | 4 754.00 | 79 165.00 | 83 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 575.00 | | 92 575.00 | 92 575.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 241 061.00 | | 241 061.00 | 241 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 547.00 | | 334 547.00 | 334 547.00 |
110 Total général Actif | 418 466.00 | 4 754.00 | 413 712.00 | 418 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 400.00 | 16 399.00 | | 5 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 178.00 | 88 563.00 | | 74 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 016.00 | 104 962.00 | | 83 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 700.00 | 14 947.00 | | 4 700.00 |
242 Autres charges externes. | 11 758.00 | 13 639.00 | | 11 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 247.00 | | | 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 4 921.00 | | 4 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 573.00 | 43 769.00 | | 46 573.00 |
252 Charges sociales | 14 294.00 | 13 440.00 | | 14 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 654.00 | 354.00 | | 3 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 811.00 | 91 070.00 | | 85 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 796.00 | 13 892.00 | | -2 796.00 |
280 Produits financiers | 37 000.00 | 25 000.00 | | 37 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 343.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 34 204.00 | 38 495.00 | | 34 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 181.00 | | | 1 181.00 |