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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 587.00 | 1 100.00 | 487.00 | 1 587.00 |
040 Immobilisations financières | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 636.00 | 1 100.00 | 50 536.00 | 51 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
084 Disponibilités | 316 938.00 | | 316 938.00 | 316 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 040.00 | | 453 040.00 | 453 040.00 |
110 Total général Actif | 504 676.00 | 1 100.00 | 503 575.00 | 504 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 218 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 399.00 | 69 823.00 | | 16 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 563.00 | 79 792.00 | | 88 563.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 962.00 | 149 615.00 | | 104 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 947.00 | 59 439.00 | | 14 947.00 |
242 Autres charges externes. | 13 639.00 | 12 820.00 | | 13 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 4 657.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 769.00 | 42 581.00 | | 43 769.00 |
252 Charges sociales | 13 440.00 | 15 407.00 | | 13 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 354.00 | 221.00 | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 070.00 | 135 125.00 | | 91 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 892.00 | 14 490.00 | | 13 892.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 25 195.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 3 905.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 495.00 | 35 802.00 | | 38 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 588.00 | | | 588.00 |