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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 1 621.00 | 566.00 | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 388.00 | 113 730.00 | 84 658.00 | 198 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 015.00 | 115 351.00 | 815 663.00 | 931 015.00 |
BT Marchandises | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BZ Autres créances | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CF Disponibilités | 178 793.00 | | 178 793.00 | 178 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 102.00 | | 367 102.00 | 367 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 117.00 | 115 351.00 | 1 182 766.00 | 1 298 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 380 818.00 | | | 380 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
DL TOTAL (I) | 547 495.00 | | | 547 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 072.00 | | | 187 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 495.00 | | | 264 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 634.00 | | | 47 634.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 270.00 | | | 635 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 766.00 | | | 1 182 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 878.00 | | | 522 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 700.00 | | 1 176 700.00 | 1 176 700.00 |
FG Production vendue services | 113 825.00 | | 113 825.00 | 113 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 525.00 | | 1 290 525.00 | 1 290 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 875.00 | | | 1 329 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 198.00 | | | 1 273 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 677.00 | | | 56 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 073.00 | 82 181.00 | 99 578.00 | 187 073.00 |
VI Groupe et associés | 264 495.00 | 264 495.00 | | 264 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VP Divers | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 770.00 | 522 878.00 | 99 578.00 | 627 770.00 |