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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 448.00 | 42 008.00 | 42 439.00 | 84 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 337.00 | 42 008.00 | 53 328.00 | 95 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
BZ Autres créances | 944 614.00 | | 944 614.00 | 944 614.00 |
CF Disponibilités | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 055.00 | | 1 055 055.00 | 1 055 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 392.00 | 42 008.00 | 1 108 383.00 | 1 150 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 475 382.00 | | | 475 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 270.00 | | | 91 270.00 |
DL TOTAL (I) | 676 652.00 | | | 676 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 002.00 | | | 321 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 101.00 | | | 83 101.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 731.00 | | | 431 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 383.00 | | | 1 108 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 731.00 | | | 431 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 414.00 | | 51 239.00 | 933 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889 314.00 | 95 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 314.00 | 84 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 574.00 | | 51 189.00 | 202 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 839.00 | | 50.00 | 10 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 422.00 | 54 901.00 | 169 314.00 | 156 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 422.00 | 54 901.00 | 169 314.00 | 156 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 101.00 | 83 101.00 | | 83 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VI Groupe et associés | 321 002.00 | 321 002.00 | | 321 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
VP Divers | 944 614.00 | 944 614.00 | | 944 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 877.00 | 1 020 877.00 | | 1 020 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 731.00 | 431 731.00 | | 431 731.00 |