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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 386.00 | 154 234.00 | 46 152.00 | 200 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 413.00 | 156 421.00 | 776 991.00 | 933 413.00 |
BT Marchandises | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
BZ Autres créances | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CF Disponibilités | 77 029.00 | | 77 029.00 | 77 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 635.00 | | 316 635.00 | 316 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 049.00 | 156 421.00 | 1 093 627.00 | 1 250 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 432 007.00 | | | 432 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
DL TOTAL (I) | 585 382.00 | | | 585 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 291.00 | | | 282 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
EA Autres dettes | 46 785.00 | | | 46 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 245.00 | | | 508 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 627.00 | | | 1 093 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 245.00 | | | 480 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 365.00 | | 2 048.00 | 931 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 576.00 | | 1 998.00 | 200 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789.00 | | 50.00 | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 202.00 | 20 078.00 | | 136 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 202.00 | 20 078.00 | | 136 202.00 |