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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 992.00 | | 300 992.00 | 300 992.00 |
AP Constructions | 4 735 885.00 | 351 067.00 | 4 384 818.00 | 4 735 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 877.00 | 351 067.00 | 4 685 810.00 | 5 036 877.00 |
BZ Autres créances | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CF Disponibilités | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 505.00 | 351 067.00 | 4 776 438.00 | 5 127 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 632.00 | 1 726 632.00 | | 1 726 632.00 |
DH Report à nouveau | -435 077.00 | -357 773.00 | | -435 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 803.00 | -77 304.00 | | -79 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 752.00 | 1 291 555.00 | | 1 211 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564 430.00 | 3 574 988.00 | | 3 564 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 301.00 | | |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 564 685.00 | 3 625 445.00 | | 3 564 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 438.00 | 4 917 000.00 | | 4 776 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 628.00 | 3 625 445.00 | | 3 459 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 564 430.00 | | | 3 564 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 943.00 | 46 668.00 | | 18 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943.00 | 46 668.00 | | 18 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 96.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 928.00 | 46 572.00 | | 16 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 265.00 | 161 945.00 | | 142 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 068.00 | 239 249.00 | | 222 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 803.00 | -77 304.00 | | -79 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 564 430.00 | 104 801.00 | 257 108.00 | 3 564 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
VP Divers | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 685.00 | 105 057.00 | 257 108.00 | 3 564 685.00 |