| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 300 992.00 | | 300 992.00 | 300 992.00 |
AP Constructions | 4 735 885.00 | 486 376.00 | 4 249 509.00 | 4 735 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 877.00 | 486 376.00 | 4 550 501.00 | 5 036 877.00 |
BZ Autres créances | 68 926.00 | | 68 926.00 | 68 926.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 163.00 | 486 376.00 | 4 637 786.00 | 5 124 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 632.00 | 1 726 632.00 | | 1 726 632.00 |
DH Report à nouveau | -514 880.00 | -435 077.00 | | -514 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 514.00 | -79 803.00 | | -76 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 238.00 | 1 211 752.00 | | 1 135 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 502 290.00 | 3 564 430.00 | | 3 502 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 100.00 | | 102.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 548.00 | 3 564 685.00 | | 3 502 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 786.00 | 4 776 438.00 | | 4 637 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 499.00 | 105 057.00 | | 105 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 404.00 | | 115 404.00 | 115 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 943.00 | 16 928.00 | | 18 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 361.00 | 142 265.00 | | 142 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 875.00 | 222 068.00 | | 218 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 514.00 | -79 803.00 | | -76 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 502 290.00 | 105 241.00 | 261 732.00 | 3 502 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 494.00 | | | 61 494.00 |
VP Divers | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 926.00 | 68 926.00 | | 68 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 548.00 | 105 499.00 | 261 732.00 | 3 502 548.00 |