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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 399.00 | | 359 399.00 | 359 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 399.00 | | 359 399.00 | 359 399.00 |
CF Disponibilités | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 876.00 | | 380 876.00 | 380 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 817.00 | 170 163.00 | | 257 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 320.00 | 87 654.00 | | 63 320.00 |
DK Provisions réglementées | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 362 476.00 | 299 156.00 | | 362 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 1 527.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 16 800.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 400.00 | 73 046.00 | | 18 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 876.00 | 372 202.00 | | 380 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 156.00 | 52 952.00 | | 20 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 156.00 | 52 902.00 | | 20 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 505.00 | 93 763.00 | | 70 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185.00 | 6 109.00 | | 7 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 320.00 | 87 654.00 | | 63 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | 2 800.00 | 11 200.00 | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 047.00 | | | 53 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 400.00 | 7 200.00 | 11 200.00 | 18 400.00 |