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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 495 511.00 | | 495 511.00 | 495 511.00 |
CF Disponibilités | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 401.00 | | 501 401.00 | 501 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 495 511.00 | | 495 511.00 | 495 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 584.00 | 160 024.00 | | 149 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 327.00 | -10 440.00 | | 63 327.00 |
DK Provisions réglementées | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 239 250.00 | 175 923.00 | | 239 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 091.00 | 300 000.00 | | 258 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 524.00 | | 4 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 151.00 | 312 924.00 | | 262 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 401.00 | 488 847.00 | | 501 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 384.00 | 1 420.00 | | 72 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057.00 | 11 859.00 | | 9 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 327.00 | -10 440.00 | | 63 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 091.00 | 42 133.00 | 172 143.00 | 258 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 151.00 | 46 193.00 | 172 143.00 | 262 151.00 |