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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 831.00 | | 482 831.00 | 482 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 831.00 | | 482 831.00 | 482 831.00 |
CF Disponibilités | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 847.00 | | 488 847.00 | 488 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 024.00 | 321 137.00 | | 160 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 440.00 | 38 927.00 | | -10 440.00 |
DK Provisions réglementées | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 175 923.00 | 401 403.00 | | 175 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 1 385.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 165.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 11 200.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 924.00 | 12 750.00 | | 312 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 847.00 | 414 152.00 | | 488 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420.00 | 40 972.00 | | 1 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 859.00 | 2 046.00 | | 11 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 440.00 | 38 927.00 | | -10 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 41 909.00 | 170 692.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 143.00 | 92 143.00 | | 92 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 924.00 | 54 834.00 | 170 692.00 | 312 924.00 |