| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 3 795.00 | 1 448.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 921.00 | 1 789.00 | 9 132.00 | 10 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 179.00 | 5 584.00 | 80 595.00 | 86 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 238.00 | | 28 238.00 | 28 238.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 225 346.00 | | 225 346.00 | 225 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 564.00 | | 270 564.00 | 270 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 743.00 | 5 584.00 | 351 159.00 | 356 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 287.00 | 102 265.00 | | 116 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 078.00 | 14 022.00 | | 40 078.00 |
DL TOTAL (I) | 211 365.00 | 171 287.00 | | 211 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 11 775.00 | | 4 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 770.00 | 92 763.00 | | 93 770.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 981.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 794.00 | 105 519.00 | | 139 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 159.00 | 276 806.00 | | 351 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 794.00 | 105 519.00 | | 139 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 016.00 | | 1 011 016.00 | 1 011 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 016.00 | | 1 011 016.00 | 1 011 016.00 |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 084.00 | 26 914.00 | | 33 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 010.00 | 4 600.00 | | 6 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 010.00 | 4 600.00 | | 6 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 211.00 | 3 931.00 | | 6 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 211.00 | 4 191.00 | | 6 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 409.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 380.00 | 1 739.00 | | 6 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 422.00 | 1 101 300.00 | | 1 017 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 345.00 | 1 087 278.00 | | 977 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 078.00 | 14 022.00 | | 40 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 862.00 | | 61 911.00 | 33 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 594.00 | 86 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 594.00 | 16 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 862.00 | | 11 896.00 | 13 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 686.00 | 4 281.00 | 3 383.00 | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 4 281.00 | 3 383.00 | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
UX Autres créances clients | 28 238.00 | | | 28 238.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VP Divers | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 218.00 | 45 218.00 | | 45 218.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 794.00 | 139 794.00 | | 139 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 166.00 | | 2 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | 9 943.00 | | 12 607.00 |
ST Autres comptes | 37 725.00 | 39 516.00 | | 37 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 025.00 | 16 485.00 | | 16 025.00 |
YT Sous‐traitance | 458 143.00 | 538 366.00 | | 458 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | 1 877.00 | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 532.00 | 4 043.00 | | 3 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 596.00 | 128 050.00 | | 105 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 201.00 | 53 477.00 | | 45 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 500.00 | 604 311.00 | | 524 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |