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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 5 199.00 | 44.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 532.00 | 4 312.00 | 7 220.00 | 11 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 790.00 | 9 511.00 | 27 279.00 | 36 790.00 |
BN En cours de production de biens | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
BZ Autres créances | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CF Disponibilités | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 885.00 | | 267 885.00 | 267 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 675.00 | 9 511.00 | 295 164.00 | 304 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 315.00 | 156 365.00 | | 167 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 325.00 | 10 950.00 | | 4 325.00 |
DL TOTAL (I) | 226 640.00 | 222 315.00 | | 226 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 209.00 | 5 358.00 | | 4 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 4 958.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 534.00 | 60 994.00 | | 55 534.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 5 126.00 | | 5 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 524.00 | 76 437.00 | | 68 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 164.00 | 298 751.00 | | 295 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 524.00 | 76 437.00 | | 68 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 477.00 | | 695 477.00 | 695 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 477.00 | | 695 477.00 | 695 477.00 |
FM Production stockée | | | 44 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 252.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 930.00 | 17 731.00 | | 14 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 35.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 056.00 | 35.00 | | 5 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -556.00 | -35.00 | | -556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 1 223.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 458.00 | 1 039 252.00 | | 750 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 133.00 | 1 028 302.00 | | 746 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 325.00 | 10 950.00 | | 4 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 179.00 | | 10 282.00 | 36 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 671.00 | 36 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 671.00 | 16 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | | 10 282.00 | 16 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 968.00 | 4 252.00 | 4 709.00 | 9 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 968.00 | 4 252.00 | 4 709.00 | 9 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UX Autres créances clients | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
VW T.V.A. | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 524.00 | 68 524.00 | | 68 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 914.00 | 18 246.00 | | 12 914.00 |
ST Autres comptes | 25 173.00 | 34 515.00 | | 25 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 585.00 | 17 321.00 | | 16 585.00 |
YT Sous‐traitance | 346 035.00 | 547 357.00 | | 346 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 028.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 227.00 | 2 946.00 | | 3 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 378.00 | 107 704.00 | | 77 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 821.00 | 45 118.00 | | 31 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 707.00 | 617 438.00 | | 400 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |