| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 243.00 | 4 535.00 | 708.00 | 5 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 921.00 | 5 433.00 | 5 488.00 | 10 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 179.00 | 9 968.00 | 26 211.00 | 36 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 144 661.00 | | 144 661.00 | 144 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 540.00 | | 272 540.00 | 272 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 719.00 | 9 968.00 | 298 751.00 | 308 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 365.00 | 116 287.00 | | 156 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 950.00 | 40 078.00 | | 10 950.00 |
DL TOTAL (I) | 222 315.00 | 211 365.00 | | 222 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 35 925.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 019.00 | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 994.00 | 93 770.00 | | 60 994.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 6 079.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 437.00 | 139 794.00 | | 76 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 751.00 | 351 159.00 | | 298 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 437.00 | 139 794.00 | | 76 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 888.00 | | 1 038 888.00 | 1 038 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 888.00 | | 1 038 888.00 | 1 038 888.00 |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 731.00 | 33 084.00 | | 17 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 211.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -201.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 6 380.00 | | 1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 252.00 | 1 017 422.00 | | 1 039 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 302.00 | 977 345.00 | | 1 028 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 950.00 | 40 078.00 | | 10 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 179.00 | | -50 000.00 | 86 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | -50 000.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 584.00 | 4 384.00 | | 5 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 584.00 | 4 384.00 | | 5 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 879.00 | 127 879.00 | | 127 879.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | 2 469.00 | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 246.00 | 12 607.00 | | 18 246.00 |
ST Autres comptes | 34 515.00 | 37 725.00 | | 34 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 321.00 | 16 025.00 | | 17 321.00 |
YT Sous‐traitance | 547 357.00 | 458 143.00 | | 547 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 063.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | 3 532.00 | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 704.00 | 105 596.00 | | 107 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 118.00 | 45 201.00 | | 45 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 438.00 | 524 500.00 | | 617 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |