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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 260.00 | 24 748.00 | 14 512.00 | 39 260.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 260.00 | 27 709.00 | 52 551.00 | 80 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 455.00 | 3 200.00 | 15 255.00 | 18 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 211.00 | 55 657.00 | 706 554.00 | 762 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BT Marchandises | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CF Disponibilités | 64 025.00 | | 64 025.00 | 64 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 089.00 | | 106 089.00 | 106 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 299.00 | 55 657.00 | 812 642.00 | 868 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 725.00 | 14 591.00 | | 49 725.00 |
DL TOTAL (I) | 214 316.00 | 114 591.00 | | 214 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 746.00 | 494 240.00 | | 418 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 987.00 | 147 612.00 | | 97 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 10 411.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 924.00 | 53 816.00 | | 76 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 326.00 | 706 079.00 | | 598 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 642.00 | 820 670.00 | | 812 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 405.00 | 287 333.00 | | 256 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 873.00 | | 644 873.00 | 644 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 873.00 | | 644 873.00 | 644 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 597.00 | 2 249.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | | | -6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 482.00 | 431.00 | | 7 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 702.00 | 553 004.00 | | 649 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 977.00 | 538 413.00 | | 599 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 725.00 | 14 591.00 | | 49 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 611.00 | | 5 600.00 | 756 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 115.00 | | 5 600.00 | 93 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 953.00 | 30 704.00 | | 24 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 660.00 | 13 088.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 17 616.00 | | 13 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 746.00 | 76 825.00 | 341 921.00 | 418 746.00 |
VI Groupe et associés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 326.00 | 256 405.00 | 341 921.00 | 598 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | 1 318.00 | | 2 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 920.00 | 16 260.00 | | 5 920.00 |
ST Autres comptes | 47 176.00 | 42 832.00 | | 47 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 494.00 | 24 619.00 | | 29 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 400.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 594.00 | 4 718.00 | | 2 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 396.00 | 33 574.00 | | 78 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 563.00 | 19 855.00 | | 22 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 590.00 | 83 711.00 | | 82 590.00 |