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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 209.00 | 79 208.00 | 9 001.00 | 88 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 193.00 | 17 836.00 | 241 357.00 | 259 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 898.00 | 136 304.00 | 874 594.00 | 1 010 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
BT Marchandises | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 51 851.00 | | 51 851.00 | 51 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 011.00 | | 76 011.00 | 76 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 908.00 | 136 304.00 | 950 605.00 | 1 086 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 549.00 | 8 699.00 | | 11 549.00 |
DH Report à nouveau | 219 443.00 | 165 290.00 | | 219 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 554.00 | 57 003.00 | | 101 554.00 |
DL TOTAL (I) | 482 546.00 | 380 992.00 | | 482 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 629.00 | 333 817.00 | | 354 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 754.00 | 46 933.00 | | 18 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | 3 986.00 | | 36 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 933.00 | 45 323.00 | | 57 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 059.00 | 430 059.00 | | 468 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 605.00 | 811 050.00 | | 950 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 123.00 | 183 769.00 | | 242 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FD Production vendue biens | 851 612.00 | | 851 612.00 | 851 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 945.00 | | 854 945.00 | 854 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 469.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 423.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 478.00 | 12 543.00 | | 7 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 585.00 | 1 151.00 | | 1 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | 18 180.00 | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 680.00 | 18 248.00 | | 4 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 820.00 | -18 248.00 | | 13 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 634.00 | 15 300.00 | | 32 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 437.00 | 683 873.00 | | 881 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 883.00 | 626 870.00 | | 779 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 554.00 | 57 003.00 | | 101 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 741.00 | 1 930.00 | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 526.00 | | 235 309.00 | 788 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 938.00 | 1 010 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 938.00 | 347 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 030.00 | | 235 309.00 | 125 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 093.00 | 15 469.00 | 8 258.00 | 129 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 833.00 | 15 469.00 | 8 258.00 | 89 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 629.00 | 128 693.00 | 225 936.00 | 354 629.00 |
VI Groupe et associés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 853.00 | | | 88 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 059.00 | 242 123.00 | 225 936.00 | 468 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | 1 752.00 | | 6 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 212.00 | 5 353.00 | | 10 212.00 |
ST Autres comptes | 66 882.00 | 48 584.00 | | 66 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 193.00 | 33 947.00 | | 53 193.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 651.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 077.00 | 2 050.00 | | 3 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 389.00 | 3 802.00 | | 9 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 158.00 | 41 993.00 | | 54 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 887.00 | 22 631.00 | | 34 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 287.00 | 93 534.00 | | 130 287.00 |