| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 209.00 | 74 146.00 | -5 937.00 | 68 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 322.00 | 15 687.00 | 22 635.00 | 38 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 026.00 | 129 093.00 | 640 933.00 | 770 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BT Marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CF Disponibilités | 141 732.00 | | 141 732.00 | 141 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 117.00 | | 170 117.00 | 170 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 143.00 | 129 093.00 | 811 050.00 | 940 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 699.00 | 6 026.00 | | 8 699.00 |
DH Report à nouveau | 165 290.00 | 114 491.00 | | 165 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 003.00 | 53 472.00 | | 57 003.00 |
DL TOTAL (I) | 380 992.00 | 323 989.00 | | 380 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 817.00 | 274 145.00 | | 333 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 933.00 | 97 781.00 | | 46 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 22 213.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 323.00 | 43 732.00 | | 45 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 059.00 | 437 871.00 | | 430 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 050.00 | 761 860.00 | | 811 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 769.00 | 427 465.00 | | 183 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 671 318.00 | | 671 318.00 | 671 318.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 318.00 | | 671 318.00 | 671 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 056.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | -500.00 | | 12 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 151.00 | 1 283.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 180.00 | 10 602.00 | | 18 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | 10 602.00 | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 248.00 | -602.00 | | -18 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 12 782.00 | | 15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 873.00 | 668 248.00 | | 683 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 870.00 | 614 777.00 | | 626 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 003.00 | 53 472.00 | | 57 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 863.00 | | 13 163.00 | 793 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 788 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 125 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 367.00 | | 13 163.00 | 130 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 357.00 | 21 056.00 | 320.00 | 108 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 097.00 | 21 056.00 | 320.00 | 69 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 817.00 | 87 527.00 | 246 290.00 | 333 817.00 |
VI Groupe et associés | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VW T.V.A. | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 059.00 | 183 769.00 | 246 290.00 | 430 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 3 419.00 | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 353.00 | 10 893.00 | | 5 353.00 |
ST Autres comptes | 48 584.00 | 48 041.00 | | 48 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 947.00 | 32 921.00 | | 33 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 1 431.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 4 850.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 558.00 | 43 782.00 | | 83 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 208.00 | 26 569.00 | | 45 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 534.00 | 91 855.00 | | 93 534.00 |