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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 430.00 | 7 304.00 | 19 126.00 | 26 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 989.00 | 7 304.00 | 22 685.00 | 29 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 062.00 | | 817 062.00 | 817 062.00 |
BZ Autres créances | 94 769.00 | | 94 769.00 | 94 769.00 |
CF Disponibilités | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 323.00 | | 85 323.00 | 85 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 083.00 | | 1 009 083.00 | 1 009 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 072.00 | 7 304.00 | 1 031 768.00 | 1 039 072.00 |
CU Autres participations | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 461.00 | | | 76 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 639.00 | 77 461.00 | | 152 639.00 |
DL TOTAL (I) | 240 100.00 | 87 461.00 | | 240 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 873.00 | 157 526.00 | | 412 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 756.00 | 198 908.00 | | 278 756.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 668.00 | 356 434.00 | | 791 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 768.00 | 443 895.00 | | 1 031 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 668.00 | 356 434.00 | | 791 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 090.00 | 127 228.00 | 1 421 318.00 | 1 294 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 090.00 | 127 228.00 | 1 421 318.00 | 1 294 090.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | | | -606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | 20 365.00 | | 43 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 370.00 | 615 535.00 | | 1 421 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 731.00 | 538 074.00 | | 1 268 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 639.00 | 77 461.00 | | 152 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 613.00 | | 17 376.00 | 12 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 613.00 | | 13 817.00 | 12 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408.00 | 5 896.00 | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 5 896.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 873.00 | 412 873.00 | | 412 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 495.00 | | | 94 495.00 |
VB T. V. A. | 123 046.00 | | | 123 046.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 668.00 | 791 668.00 | | 791 668.00 |
VW T.V.A. | 123 046.00 | 123 046.00 | | 123 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 668.00 | 791 668.00 | | 791 668.00 |