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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 456.00 | 97 568.00 | 20 888.00 | 118 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 798.00 | 44 852.00 | 31 945.00 | 76 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 592.00 | 142 421.00 | 54 171.00 | 196 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 394.00 | 10 633.00 | 825 761.00 | 836 394.00 |
BZ Autres créances | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CF Disponibilités | 567 187.00 | | 567 187.00 | 567 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 496.00 | 10 633.00 | 1 518 862.00 | 1 529 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 088.00 | 153 054.00 | 1 573 034.00 | 1 726 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 659 695.00 | | | 659 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
DL TOTAL (I) | 754 818.00 | | | 754 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 162.00 | | | 461 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 601.00 | | | 316 601.00 |
EA Autres dettes | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 215.00 | | | 818 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 034.00 | | | 1 573 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 215.00 | | | 818 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 341.00 | 116 909.00 | 2 017 250.00 | 1 900 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 341.00 | 116 909.00 | 2 017 250.00 | 1 900 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 678.00 | | | 2 043 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 554.00 | | | 1 959 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 164.00 | | 20 038.00 | 180 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 610.00 | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 196 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 759.00 | | 20 038.00 | 56 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 386.00 | 55 035.00 | | 87 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 083.00 | 39 485.00 | | 58 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 302.00 | 15 549.00 | | 29 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 162.00 | 461 162.00 | | 461 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 823 634.00 | 823 634.00 | | 823 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 645.00 | 962 308.00 | 1 337.00 | 963 645.00 |
VW T.V.A. | 164 939.00 | 164 939.00 | | 164 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 215.00 | 818 215.00 | | 818 215.00 |