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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 456.00 | 58 083.00 | 60 373.00 | 118 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 759.00 | 29 302.00 | 27 456.00 | 56 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 164.00 | 87 386.00 | 92 778.00 | 180 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 861.00 | 10 633.00 | 893 227.00 | 903 861.00 |
BZ Autres créances | 48 787.00 | | 48 787.00 | 48 787.00 |
CF Disponibilités | 482 426.00 | | 482 426.00 | 482 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 926.00 | 10 633.00 | 1 432 293.00 | 1 442 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 090.00 | 98 019.00 | 1 525 071.00 | 1 623 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 392 747.00 | | | 392 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
DL TOTAL (I) | 670 695.00 | | | 670 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 991.00 | | | 343 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 291.00 | | | 337 291.00 |
EA Autres dettes | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 300.00 | | | 169 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 375.00 | | | 854 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 071.00 | | | 1 525 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 375.00 | | | 854 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 098.00 | 409 570.00 | 1 895 669.00 | 1 486 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 098.00 | 409 570.00 | 1 895 669.00 | 1 486 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 375.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 072.00 | | | 165 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 681.00 | | | 168 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 378.00 | | | 72 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 032.00 | | | 2 071 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 084.00 | | | 1 804 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 194.00 | | 32 421.00 | 209 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 803.00 | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 451.00 | 180 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 56 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 067.00 | | 3 389.00 | 115 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 015.00 | | 25 392.00 | 32 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 111.00 | | 3 640.00 | 62 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 145.00 | 53 375.00 | 134.00 | 34 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 207.00 | 38 875.00 | | 19 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 14 500.00 | 134.00 | 14 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 991.00 | 343 991.00 | | 343 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 300.00 | 169 300.00 | | 169 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 891 101.00 | 891 101.00 | | 891 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VB T. V. A. | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 447.00 | 960 499.00 | 4 948.00 | 965 447.00 |
VW T.V.A. | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 375.00 | 854 375.00 | | 854 375.00 |