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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756 589.00 | | 1 756 589.00 | 1 756 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 589.00 | | 1 756 589.00 | 1 756 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 031.00 | | 46 031.00 | 46 031.00 |
BZ Autres créances | 26 325.00 | | 26 325.00 | 26 325.00 |
CF Disponibilités | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 658.00 | | 1 843 658.00 | 1 843 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 810.00 | 32 333.00 | | -9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 32 523.00 | 42 333.00 | | 32 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 925.00 | 728 307.00 | | 1 410 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 817.00 | 139 817.00 | | 189 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 27 286.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 028.00 | 82 392.00 | | 75 028.00 |
EA Autres dettes | 130 762.00 | 130 762.00 | | 130 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 135.00 | 1 108 564.00 | | 1 811 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 658.00 | 1 150 897.00 | | 1 843 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 460.00 | | | 621 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 416 476.00 | | 416 476.00 | 416 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 476.00 | | 416 476.00 | 416 476.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 477.00 | 259 987.00 | | 416 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 287.00 | 227 654.00 | | 426 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 810.00 | 32 333.00 | | -9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 589.00 | | | 906 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 589.00 | | | 906 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 579.00 | 320 579.00 | | 320 579.00 |
UX Autres créances clients | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 925.00 | 221 250.00 | 921 097.00 | 1 410 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
VP Divers | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 135.00 | 621 460.00 | 921 097.00 | 1 811 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |