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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 216.00 | 484.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 788.00 | 1 743.00 | 9 045.00 | 10 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 768 077.00 | 1 959.00 | 1 766 118.00 | 1 768 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
BZ Autres créances | 347 387.00 | | 347 387.00 | 347 387.00 |
CF Disponibilités | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 883.00 | | 456 883.00 | 456 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 960.00 | 1 959.00 | 2 223 001.00 | 2 224 960.00 |
CU Autres participations | 1 756 589.00 | | 1 756 589.00 | 1 756 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 564.00 | 21 523.00 | | 497 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 664.00 | 476 040.00 | | 441 664.00 |
DL TOTAL (I) | 950 228.00 | 508 564.00 | | 950 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 047.00 | 1 190 433.00 | | 966 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 817.00 | 208 317.00 | | 189 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 9 881.00 | | 17 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 995.00 | 128 683.00 | | 98 995.00 |
EA Autres dettes | | 130 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 773.00 | 1 668 076.00 | | 1 272 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 001.00 | 2 176 640.00 | | 2 223 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 584.00 | 702 663.00 | | 535 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 317.00 | | | 208 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 610.00 | | 671 610.00 | 671 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 610.00 | | 671 610.00 | 671 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 846.00 | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 667.00 | 1 099 868.00 | | 1 125 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 003.00 | 623 828.00 | | 684 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 664.00 | 476 040.00 | | 441 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 624.00 | | 7 453.00 | 1 760 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 768 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035.00 | | 6 753.00 | 4 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 589.00 | | | 1 756 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389.00 | 1 570.00 | | 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 1 354.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
UX Autres créances clients | 83 272.00 | 83 272.00 | | 83 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 047.00 | 228 858.00 | 737 189.00 | 966 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 263.00 | | | 224 263.00 |
VP Divers | 347 387.00 | 347 387.00 | | 347 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 742.00 | 434 742.00 | | 434 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 773.00 | 535 584.00 | 737 189.00 | 1 272 773.00 |