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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 449.00 | 251.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 031.00 | 4 313.00 | 8 718.00 | 13 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 320.00 | 4 762.00 | 1 765 558.00 | 1 770 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 400.00 | | 71 400.00 | 71 400.00 |
BZ Autres créances | 331 028.00 | | 331 028.00 | 331 028.00 |
CF Disponibilités | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 816.00 | | 425 816.00 | 425 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 136.00 | 4 762.00 | 2 191 374.00 | 2 196 136.00 |
CU Autres participations | 1 756 589.00 | | 1 756 589.00 | 1 756 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 939 228.00 | 497 564.00 | | 939 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 952.00 | 441 664.00 | | 200 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 180.00 | 950 228.00 | | 1 151 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 698.00 | 966 047.00 | | 737 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 17 915.00 | | 16 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 307.00 | 98 995.00 | | 96 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 194.00 | 1 272 773.00 | | 1 040 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 374.00 | 2 223 001.00 | | 2 191 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 260.00 | 535 584.00 | | 535 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 817.00 | | | 189 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 582.00 | | 695 582.00 | 695 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 582.00 | | 695 582.00 | 695 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 162.00 | 2 756.00 | | 16 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 946.00 | 1 125 667.00 | | 877 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 993.00 | 684 003.00 | | 676 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 952.00 | 441 664.00 | | 200 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 077.00 | | 2 244.00 | 1 768 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 770 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | | 2 244.00 | 10 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 589.00 | | | 1 756 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 2 803.00 | | 1 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 233.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743.00 | 2 570.00 | | 1 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 307.00 | 96 307.00 | | 96 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 698.00 | 232 764.00 | 504 934.00 | 737 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 223.00 | | | 228 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 028.00 | 331 028.00 | | 331 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 274.00 | 408 274.00 | | 408 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 194.00 | 535 260.00 | 504 934.00 | 1 040 194.00 |