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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 045.00 | | 517 045.00 | 517 045.00 |
AP Constructions | 705 457.00 | 11 836.00 | 693 621.00 | 705 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979.00 | 121.00 | 857.00 | 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 858.00 | | 276 858.00 | 276 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 513.00 | 11 957.00 | 1 616 556.00 | 1 628 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CF Disponibilités | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 818.00 | | 189 818.00 | 189 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 332.00 | 11 957.00 | 1 806 374.00 | 1 818 332.00 |
CU Autres participations | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 929.00 | 67 889.00 | | 15 929.00 |
DK Provisions réglementées | 712.00 | | | 712.00 |
DL TOTAL (I) | 99 531.00 | 82 889.00 | | 99 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 853.00 | | | 1 483 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 250.00 | 2 824.00 | | 110 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 6 024.00 | | 74 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 225.00 | 25 550.00 | | 37 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 844.00 | 34 398.00 | | 1 706 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 374.00 | 117 287.00 | | 1 806 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 456.00 | 34 398.00 | | 299 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 22 683.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 942.00 | 114 347.00 | | 161 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 013.00 | 46 458.00 | | 146 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 929.00 | 67 889.00 | | 15 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 908.00 | | 2 261 063.00 | 72 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 457.00 | 1 628 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 705 457.00 | 1 500 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 908.00 | | 2 132 888.00 | 72 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 957.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 712.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VB T. V. A. | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 482 263.00 | 74 876.00 | 387 863.00 | 1 482 263.00 |
VI Groupe et associés | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 488 243.00 | | | 1 488 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 433.00 | | | 19 433.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 846.00 | 185 846.00 | | 185 846.00 |
VW T.V.A. | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 844.00 | 299 456.00 | 387 863.00 | 1 706 844.00 |