| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 045.00 | | 517 045.00 | 517 045.00 |
AP Constructions | 1 188 157.00 | 55 286.00 | 1 132 871.00 | 1 188 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462.00 | 678.00 | 2 784.00 | 3 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 212.00 | 55 964.00 | 1 925 248.00 | 1 981 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 397.00 | | 97 397.00 | 97 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 609.00 | 55 964.00 | 2 022 645.00 | 2 078 609.00 |
CU Autres participations | 256 570.00 | | 256 570.00 | 256 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 82 319.00 | 66 389.00 | | 82 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682.00 | 15 929.00 | | 1 682.00 |
DK Provisions réglementées | 2 216.00 | 712.00 | | 2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 102 717.00 | 99 531.00 | | 102 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 962.00 | 1 483 853.00 | | 1 620 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 216.00 | 110 250.00 | | 212 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 74 699.00 | | 44 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | 37 225.00 | | 40 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 720.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 96.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 928.00 | 1 706 844.00 | | 1 919 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 645.00 | 1 806 374.00 | | 2 022 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 340.00 | 299 456.00 | | 404 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 1 590.00 | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 593.00 | | 190 593.00 | 190 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 125.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 125.00 | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 10 085.00 | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 504.00 | 712.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 10 797.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | -10 672.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | 1 343.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 915.00 | 161 942.00 | | 193 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 233.00 | 146 013.00 | | 192 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682.00 | 15 929.00 | | 1 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 513.00 | | 861 000.00 | 1 628 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 256 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 300.00 | 1 981 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 700.00 | 1 724 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 338.00 | | 732 005.00 | 1 500 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 175.00 | | 128 995.00 | 128 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 957.00 | 44 007.00 | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | 44 007.00 | | 11 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 712.00 | 1 504.00 | | 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712.00 | 1 504.00 | | 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 802.00 | 105 214.00 | 435 313.00 | 1 620 802.00 |
VI Groupe et associés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 757.00 | | | 211 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VW T.V.A. | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 928.00 | 404 340.00 | 435 313.00 | 1 919 928.00 |