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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 774.00 | 1 002.00 | 1 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 511.00 | | 32 511.00 | 32 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 106.00 | 774.00 | 500 331.00 | 501 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
BZ Autres créances | 59 129.00 | | 59 129.00 | 59 129.00 |
CF Disponibilités | 310 596.00 | | 310 596.00 | 310 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 371.00 | | 456 371.00 | 456 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 477.00 | 774.00 | 956 702.00 | 957 477.00 |
CU Autres participations | 256 819.00 | | 256 819.00 | 256 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 001.00 | 82 319.00 | | 84 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 581.00 | 1 682.00 | | 393 581.00 |
DK Provisions réglementées | 4 930.00 | 2 216.00 | | 4 930.00 |
DL TOTAL (I) | 499 011.00 | 102 717.00 | | 499 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 1 620 962.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 144.00 | 212 216.00 | | 195 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 544.00 | 44 325.00 | | 49 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 037.00 | 40 579.00 | | 210 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 716.00 | | |
EA Autres dettes | 2 723.00 | 130.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 691.00 | 1 919 928.00 | | 457 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 702.00 | 2 022 645.00 | | 956 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 691.00 | 404 340.00 | | 457 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 161.00 | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 101.00 | 1 000.00 | | 6 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 310.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020 900.00 | | | 2 020 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 021 050.00 | 310.00 | | 2 021 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 936.00 | 1 140.00 | | 107 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 419 427.00 | | | 1 419 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | 1 504.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530 077.00 | 2 644.00 | | 1 530 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 973.00 | -2 334.00 | | 490 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 905.00 | -386.00 | | 147 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 365.00 | 193 915.00 | | 2 239 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 784.00 | 192 233.00 | | 1 845 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 581.00 | 1 682.00 | | 393 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 981 212.00 | | 37 928.00 | 1 981 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 518 034.00 | 501 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518 034.00 | 244 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 642.00 | | 37 679.00 | 1 724 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 570.00 | | 249.00 | 256 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 964.00 | 43 418.00 | 98 607.00 | 55 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 964.00 | 43 418.00 | 98 607.00 | 55 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 216.00 | 2 714.00 | | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 2 714.00 | | 2 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 700.00 | 190 700.00 | | 190 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 905.00 | 147 905.00 | | 147 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 79 253.00 | 79 253.00 | | 79 253.00 |
VB T. V. A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VC Groupe et associés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 144.00 | | | 1 619 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 299.00 | 40 299.00 | | 40 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 604.00 | 138 604.00 | | 138 604.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 691.00 | 457 691.00 | | 457 691.00 |