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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 297.00 | 701.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 503.00 | 975.00 | 23 528.00 | 24 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 890.00 | 2 372.00 | 10 518.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 391.00 | 3 644.00 | 317 747.00 | 321 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CF Disponibilités | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 137.00 | 3 644.00 | 421 493.00 | 425 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 697.00 | | | -12 697.00 |
DL TOTAL (I) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 926.00 | | | 96 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 327.00 | | | 162 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 190.00 | | | 426 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 493.00 | | | 421 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 670 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 670 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 304.00 | | | 684 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 001.00 | | | 697 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 697.00 | | | -12 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 296.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 198.00 | 210 198.00 | | 210 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -96 634.00 | | | -96 634.00 |
VP Divers | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 189.00 | 329 555.00 | | 426 189.00 |