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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 630.00 | 368.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 903.00 | 5 258.00 | 21 645.00 | 26 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 025.00 | 5 418.00 | 11 607.00 | 17 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 926.00 | 11 306.00 | 316 620.00 | 327 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
BZ Autres créances | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
CF Disponibilités | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 507.00 | 11 306.00 | 411 201.00 | 422 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 697.00 | | | -12 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 906.00 | -12 697.00 | | 18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 14 209.00 | -4 697.00 | | 14 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 362.00 | 96 926.00 | | 73 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 354.00 | 162 327.00 | | 166 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 38 826.00 | | 42 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 045.00 | 80 110.00 | | 67 045.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 992.00 | 426 190.00 | | 396 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 201.00 | 421 493.00 | | 411 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 857.00 | 426 196.00 | | 347 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 570.00 | | 809 570.00 | 809 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 570.00 | | 809 570.00 | 809 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 613.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 812.00 | 1 274.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 634.00 | 684 304.00 | | 832 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 728.00 | 697 001.00 | | 813 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 906.00 | -12 697.00 | | 18 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 391.00 | | 6 535.00 | 321 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 998.00 | | | 283 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | | 6 535.00 | 37 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 7 662.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 333.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 7 329.00 | | 3 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 362.00 | 24 227.00 | 49 135.00 | 73 362.00 |
VI Groupe et associés | 166 354.00 | 166 354.00 | | 166 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 992.00 | 347 857.00 | 49 135.00 | 396 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 511.00 | 3 517.00 | | 21 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 660.00 | 29 937.00 | | 13 660.00 |
ST Autres comptes | 57 003.00 | 46 851.00 | | 57 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 043.00 | 92 599.00 | | 80 043.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | 2 587.00 | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 321.00 | 3 453.00 | | 8 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 832.00 | 6 970.00 | | 29 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 637.00 | 81 355.00 | | 93 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 582.00 | 49 345.00 | | 47 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 987.00 | 171 973.00 | | 154 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |