| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 092.00 | 13 013.00 | 15 079.00 | 28 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 992.00 | 12 521.00 | 13 472.00 | 25 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 582.00 | 26 531.00 | 298 051.00 | 324 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CF Disponibilités | 238 584.00 | | 238 584.00 | 238 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 224.00 | | 295 224.00 | 295 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 806.00 | 26 531.00 | 593 275.00 | 619 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 843.00 | 6 209.00 | | 8 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | 3 434.00 | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 83 404.00 | 17 643.00 | | 83 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 328.00 | 49 135.00 | | 244 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 202.00 | 156 254.00 | | 101 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 983.00 | 37 893.00 | | 34 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 358.00 | 57 279.00 | | 81 358.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 871.00 | 348 561.00 | | 509 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 275.00 | 366 203.00 | | 593 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 291.00 | 168 360.00 | | 303 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 330.00 | | 614 330.00 | 614 330.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 330.00 | | 614 330.00 | 614 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 878.00 | 5 095.00 | | 7 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 748.00 | 2 373.00 | | 1 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 448.00 | | | 22 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 380.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 380.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 978.00 | -380.00 | | 21 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 347.00 | 858 267.00 | | 673 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 585.00 | 854 833.00 | | 607 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 762.00 | 3 434.00 | | 65 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 426.00 | | 10 156.00 | 314 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 998.00 | | | 250 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 928.00 | | 10 156.00 | 43 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 351.00 | 7 180.00 | | 19 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 35.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | 7 145.00 | | 18 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 365.00 | 28 786.00 | 206 579.00 | 235 365.00 |
VI Groupe et associés | 101 202.00 | 101 202.00 | | 101 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VP Divers | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 441.00 | 60 441.00 | | 60 441.00 |
VW T.V.A. | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 870.00 | 303 291.00 | 206 579.00 | 509 870.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 054.00 | 16 370.00 | | 17 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 299.00 | 14 954.00 | | 13 299.00 |
ST Autres comptes | 73 321.00 | 67 355.00 | | 73 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 872.00 | 96 604.00 | | 68 872.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | 1 868.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 923.00 | 8 305.00 | | 8 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 977.00 | 24 675.00 | | 25 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 205.00 | 105 061.00 | | 74 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 654.00 | 51 905.00 | | 43 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 742.00 | 180 781.00 | | 155 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |