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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 838.00 | | 1 250 838.00 | 1 250 838.00 |
BZ Autres créances | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 586.00 | | 1 252 586.00 | 1 252 586.00 |
CU Autres participations | 1 250 758.00 | | 1 250 758.00 | 1 250 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 358.00 | 207 358.00 | | 207 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DG Autres réserves | 857.00 | | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 712.00 | 21 592.00 | | 22 712.00 |
DK Provisions réglementées | 11 488.00 | 2 872.00 | | 11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 263 151.00 | 231 822.00 | | 263 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 210.00 | 701 925.00 | | 648 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 995.00 | 354 168.00 | | 339 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 788.00 | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 435.00 | 1 057 881.00 | | 989 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 586.00 | 1 289 703.00 | | 1 252 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 592.00 | 86 513.00 | | 397 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 616.00 | 2 872.00 | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | 2 872.00 | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | -2 872.00 | | -8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 476.00 | 29 124.00 | | 43 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 764.00 | 7 532.00 | | 20 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 712.00 | 21 592.00 | | 22 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 758.00 | | 80.00 | 1 250 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 758.00 | | 80.00 | 1 250 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 872.00 | 8 614.00 | | 2 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 872.00 | 8 616.00 | | 2 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 210.00 | 56 367.00 | 226 220.00 | 648 210.00 |
VI Groupe et associés | 339 995.00 | 339 995.00 | | 339 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 435.00 | 397 592.00 | 226 220.00 | 989 435.00 |