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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 889.00 | | 2 644 889.00 | 2 644 889.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 217.00 | | 2 649 217.00 | 2 649 217.00 |
CU Autres participations | 2 644 809.00 | | 2 644 809.00 | 2 644 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 358.00 | 207 358.00 | | 207 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DG Autres réserves | 109 950.00 | 62 623.00 | | 109 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 911.00 | 47 327.00 | | 44 911.00 |
DK Provisions réglementées | 37 336.00 | 28 720.00 | | 37 336.00 |
DL TOTAL (I) | 420 291.00 | 366 764.00 | | 420 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 306.00 | 538 128.00 | | 1 881 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 961.00 | 348 411.00 | | 345 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 197.00 | | |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 926.00 | 887 735.00 | | 2 228 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 217.00 | 1 254 499.00 | | 2 649 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 926.00 | 107 318.00 | | 358 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | -8 616.00 | | -8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 803.00 | 65 991.00 | | 72 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 892.00 | 18 663.00 | | 27 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 911.00 | 47 327.00 | | 44 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 646.00 | | 1 391 243.00 | 1 253 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 644 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 646.00 | | 1 391 243.00 | 1 253 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 720.00 | 8 616.00 | | 28 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 720.00 | 8 616.00 | | 28 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 306.00 | 11 306.00 | 606 514.00 | 1 881 306.00 |
VI Groupe et associés | 345 961.00 | 345 961.00 | | 345 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 545.00 | | | 536 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 926.00 | 358 926.00 | 606 514.00 | 2 228 926.00 |