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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 646.00 | | 1 253 646.00 | 1 253 646.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 499.00 | | 1 254 499.00 | 1 254 499.00 |
CU Autres participations | 1 253 566.00 | | 1 253 566.00 | 1 253 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 358.00 | 207 358.00 | | 207 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
DG Autres réserves | 62 623.00 | 23 569.00 | | 62 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 327.00 | 39 054.00 | | 47 327.00 |
DK Provisions réglementées | 28 720.00 | 20 104.00 | | 28 720.00 |
DL TOTAL (I) | 366 764.00 | 310 821.00 | | 366 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 128.00 | 593 570.00 | | 538 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 411.00 | 346 061.00 | | 348 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 183.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 735.00 | 940 814.00 | | 887 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 499.00 | 1 251 635.00 | | 1 254 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 318.00 | 404 269.00 | | 107 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 616.00 | -8 616.00 | | -8 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 991.00 | 58 654.00 | | 65 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 663.00 | 19 599.00 | | 18 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 327.00 | 39 054.00 | | 47 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 838.00 | | 2 808.00 | 1 250 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 838.00 | | 2 808.00 | 1 250 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 104.00 | 8 616.00 | | 20 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 104.00 | 8 616.00 | | 20 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 128.00 | 57 711.00 | 233 058.00 | 538 128.00 |
VI Groupe et associés | 348 411.00 | 48 411.00 | | 348 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 735.00 | 107 318.00 | 233 058.00 | 887 735.00 |