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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 604.00 | 6 395.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 135.00 | 1 103.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 138.00 | 5 034.00 | 37 104.00 | 42 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 577.00 | 6 774.00 | 48 803.00 | 55 577.00 |
BT Marchandises | 98 992.00 | | 98 992.00 | 98 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
BZ Autres créances | 22 937.00 | | 22 937.00 | 22 937.00 |
CF Disponibilités | 166 849.00 | | 166 849.00 | 166 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 085.00 | | 393 085.00 | 393 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 663.00 | 6 774.00 | 441 888.00 | 448 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 729.00 | | | 129 729.00 |
DL TOTAL (I) | 149 729.00 | | | 149 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 147.00 | | | 170 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 158.00 | | | 292 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 888.00 | | | 441 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 577.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 956.00 | | | 99 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 239.00 | 16 336.00 | 64 110.00 | 95 239.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 443.00 | 127 243.00 | 4 200.00 | 131 443.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 049.00 | 210 146.00 | 64 110.00 | 289 049.00 |