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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 804.00 | 3 195.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 989.00 | 849.00 | 5 139.00 | 5 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 146.00 | 28 390.00 | 57 756.00 | 86 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 335.00 | 34 044.00 | 70 291.00 | 104 335.00 |
BT Marchandises | 254 796.00 | | 254 796.00 | 254 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 534.00 | | 174 534.00 | 174 534.00 |
BZ Autres créances | 74 938.00 | | 74 938.00 | 74 938.00 |
CF Disponibilités | 350 582.00 | | 350 582.00 | 350 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 681.00 | | 857 681.00 | 857 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 017.00 | 34 044.00 | 927 973.00 | 962 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 330 906.00 | 127 729.00 | | 330 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 752.00 | 203 177.00 | | 234 752.00 |
DL TOTAL (I) | 587 659.00 | 352 906.00 | | 587 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 894.00 | 94 815.00 | | 74 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 697.00 | 75 374.00 | | 154 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 375.00 | 39 389.00 | | 110 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 313.00 | 209 928.00 | | 340 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 973.00 | 562 834.00 | | 927 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 251.00 | 19 084.00 | | 85 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 135.00 | | | 92 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 051.00 | 19 084.00 | | 73 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 764.00 | 16 280.00 | | 17 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 1 600.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 559.00 | 14 680.00 | | 14 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 534.00 | 174 534.00 | | 174 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | 16 609.00 | | 16 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 894.00 | 20 268.00 | 54 626.00 | 74 894.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 402.00 | 252 302.00 | 4 200.00 | 256 402.00 |
VW T.V.A. | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 313.00 | 285 687.00 | 54 626.00 | 340 313.00 |