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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 8 602.00 | 3 397.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 074.00 | 5 463.00 | 11 610.00 | 17 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 871.00 | 68 222.00 | 108 649.00 | 176 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 045.00 | 82 287.00 | 133 757.00 | 216 045.00 |
BT Marchandises | 416 266.00 | | 416 266.00 | 416 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 327.00 | | 357 327.00 | 357 327.00 |
BZ Autres créances | 96 465.00 | | 96 465.00 | 96 465.00 |
CF Disponibilités | 626 436.00 | | 626 436.00 | 626 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 860.00 | | 1 511 860.00 | 1 511 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 906.00 | 82 287.00 | 1 645 618.00 | 1 727 906.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 815 525.00 | 565 659.00 | | 815 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 706.00 | 273 216.00 | | 338 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 231.00 | 860 875.00 | | 1 176 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 657.00 | 72 084.00 | | 47 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 346.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 298.00 | 232 462.00 | | 191 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 167.00 | 197 910.00 | | 224 167.00 |
EA Autres dettes | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 386.00 | 503 077.00 | | 469 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 618.00 | 1 363 953.00 | | 1 645 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 717.00 | | 31 593.00 | 190 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 264.00 | 216 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 193 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 4 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 417.00 | | 27 593.00 | 168 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 152.00 | 34 200.00 | 2 064.00 | 50 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 404.00 | 2 198.00 | | 6 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 748.00 | 32 002.00 | 2 064.00 | 43 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 299.00 | 191 299.00 | | 191 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 786.00 | 349 786.00 | | 349 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VC Groupe et associés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 650.00 | 20 707.00 | 26 943.00 | 47 650.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 157.00 | 469 157.00 | 10 000.00 | 479 157.00 |
VW T.V.A. | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 379.00 | 442 436.00 | 26 943.00 | 469 379.00 |