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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 42 102.00 | | 42 102.00 | 42 102.00 |
AP Constructions | 267 228.00 | 260 955.00 | 6 273.00 | 267 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 627.00 | 193 355.00 | 36 271.00 | 229 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 700.00 | 985 151.00 | 168 549.00 | 1 153 700.00 |
AX Avances et acomptes | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 670.00 | 1 461 496.00 | 324 174.00 | 1 785 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 531.00 | | 84 531.00 | 84 531.00 |
BN En cours de production de biens | 579 548.00 | | 579 548.00 | 579 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 098 705.00 | 11 732.00 | 3 086 973.00 | 3 098 705.00 |
BZ Autres créances | 271 349.00 | | 271 349.00 | 271 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 290 506.00 | | 290 506.00 | 290 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 377.00 | 11 732.00 | 4 509 645.00 | 4 521 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 048.00 | 1 473 229.00 | 4 833 819.00 | 6 307 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 466.00 | | | 251 466.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 438 764.00 | | | 438 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 578.00 | | | -80 578.00 |
DL TOTAL (I) | 400 535.00 | | | 400 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 621.00 | | | 71 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 853.00 | | | 2 864 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 853.00 | | | 664 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 099.00 | | | 727 099.00 |
EA Autres dettes | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 284.00 | | | 4 433 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 819.00 | | | 4 833 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 399 494.00 | | | 4 399 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 392 378.00 | | 5 392 378.00 | 5 392 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 378.00 | | 5 392 378.00 | 5 392 378.00 |
FM Production stockée | | | 89 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 559.00 | | | 46 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 075.00 | | | -31 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 791.00 | | | 5 589 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 370.00 | | | 5 670 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 578.00 | | | -80 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 662.00 | | 80 117.00 | 1 777 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 62 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 109.00 | 1 785 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 109.00 | 1 697 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 225.00 | | 59 627.00 | 1 707 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 402.00 | | 20 490.00 | 45 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 922.00 | 104 684.00 | 69 109.00 | 1 425 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 525.00 | 7 510.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 397.00 | 97 173.00 | 69 109.00 | 1 411 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 720.00 | 11 012.00 | | 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 720.00 | 11 012.00 | | 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720.00 | 11 012.00 | | 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 853.00 | 664 853.00 | | 664 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 062.00 | 74 062.00 | | 74 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 858.00 | 104 858.00 | | 104 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 239.00 | | | 2 847 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 466.00 | | | 251 466.00 |
VB T. V. A. | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 107.00 | 37 317.00 | 33 790.00 | 71 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 864 853.00 | 2 864 853.00 | | 2 864 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 677.00 | | | 68 677.00 |
VP Divers | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 685.00 | 3 165 327.00 | 264 358.00 | 3 429 685.00 |
VW T.V.A. | 498 753.00 | 498 753.00 | | 498 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 284.00 | 4 399 494.00 | 33 790.00 | 4 433 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 522.00 | | | 92 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 159 951.00 | | | 159 951.00 |
ST Autres comptes | 693 647.00 | | | 693 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 017.00 | | | 431 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
YT Sous‐traitance | 608 712.00 | | | 608 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 783 046.00 | | | 783 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 516.00 | | | 1 044 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 438.00 | | | 757 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 676 373.00 | | | 2 676 373.00 |