| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 534.00 | 22 643.00 | 891.00 | 23 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 621.00 | 173 323.00 | 70 296.00 | 243 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 196.00 | 1 100 536.00 | 282 659.00 | 1 383 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 403.00 | 1 296 503.00 | 411 899.00 | 1 708 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 430.00 | | 68 430.00 | 68 430.00 |
BN En cours de production de biens | 173 711.00 | | 173 711.00 | 173 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 004.00 | | 1 696 004.00 | 1 696 004.00 |
BZ Autres créances | 218 925.00 | | 218 925.00 | 218 925.00 |
CF Disponibilités | 1 509 550.00 | | 1 509 550.00 | 1 509 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 676 813.00 | | 3 676 813.00 | 3 676 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 217.00 | 1 296 503.00 | 4 088 713.00 | 5 385 217.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 500.00 | | | 1 788 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 377 226.00 | | | 377 226.00 |
DH Report à nouveau | -412 416.00 | | | -412 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 968.00 | | | 689 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 129.00 | | | 2 447 129.00 |
DP Provisions pour risques | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 442.00 | | | 209 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 276.00 | | | 742 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 211.00 | | | 614 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 930.00 | | | 1 565 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 713.00 | | | 4 088 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 488.00 | | | 1 454 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
FG Production vendue services | 3 293 764.00 | | 3 293 764.00 | 3 293 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 345 276.00 | | 3 345 276.00 | 3 345 276.00 |
FM Production stockée | | | 81 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 929.00 | |
GE Autres charges | | | 213 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 490.00 | | | 3 725 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 521.00 | | | 3 035 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 968.00 | | | 689 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 657.00 | | 134 755.00 | 1 830 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 859.00 | 193 150.00 | 1 708 403.00 | 63 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 859.00 | 193 150.00 | 1 626 818.00 | 63 859.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 072.00 | | 134 755.00 | 1 749 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 644.00 | 81 009.00 | 193 150.00 | 1 408 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 205.00 | 437.00 | | 22 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 386 439.00 | 80 571.00 | 193 150.00 | 1 386 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 853.00 | | 16 199.00 | 91 853.00 |
6T Sur comptes clients | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 695.00 | | 230 041.00 | 305 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 276.00 | 742 276.00 | | 742 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 672.00 | 148 672.00 | | 148 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 004.00 | 1 696 004.00 | | 1 696 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
VC Groupe et associés | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 442.00 | 98 000.00 | 83 804.00 | 209 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VP Divers | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 572.00 | 1 925 122.00 | 7 450.00 | 1 932 572.00 |
VW T.V.A. | 335 804.00 | 335 804.00 | | 335 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 930.00 | 1 454 488.00 | 83 804.00 | 1 565 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 978.00 | | | 34 978.00 |
ST Autres comptes | 400 193.00 | | | 400 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
YT Sous‐traitance | 564 535.00 | | | 564 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 029.00 | | | 210 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 707 611.00 | | | 707 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 752.00 | | | 257 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 380 531.00 | | | 1 380 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |