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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 534.00 | 22 205.00 | 1 329.00 | 23 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 818.00 | 220 604.00 | 15 213.00 | 235 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 254.00 | 1 165 834.00 | 347 419.00 | 1 513 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 657.00 | 1 408 644.00 | 422 012.00 | 1 830 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 301.00 | | 79 301.00 | 79 301.00 |
BN En cours de production de biens | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 983.00 | 213 842.00 | 1 509 141.00 | 1 722 983.00 |
BZ Autres créances | 103 072.00 | | 103 072.00 | 103 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 213.00 | | 250 213.00 | 250 213.00 |
CF Disponibilités | 964 071.00 | | 964 071.00 | 964 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 600.00 | 213 842.00 | 3 009 757.00 | 3 223 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 257.00 | 1 622 487.00 | 3 431 770.00 | 5 054 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 506.00 | | | 247 506.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 788 500.00 | | | 1 788 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 377 226.00 | | | 377 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 416.00 | | | -412 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 160.00 | | | 1 757 160.00 |
DP Provisions pour risques | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 853.00 | | | 91 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 514.00 | | | 259 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 852.00 | | | 214 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 991.00 | | | 518 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 902.00 | | | 585 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 756.00 | | | 1 582 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 770.00 | | | 3 431 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 259.00 | | | 1 422 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 003 309.00 | | 6 003 309.00 | 6 003 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 309.00 | | 6 003 309.00 | 6 003 309.00 |
FM Production stockée | | | -359 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 741 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 853.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 455 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -715 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 394.00 | | | 442 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 256.00 | | | 466 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 387.00 | | | 61 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 764.00 | | | 101 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 152.00 | | | 163 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 104.00 | | | 303 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 191.00 | | | 6 211 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 607.00 | | | 6 623 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 416.00 | | | -412 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 026.00 | | 206 154.00 | 2 051 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 442.00 | 58 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 523.00 | 1 830 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 23 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 080.00 | 1 749 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 034.00 | | 1 500.00 | 25 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 099.00 | | 204 054.00 | 1 963 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 892.00 | | 600.00 | 62 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 212.00 | 160 191.00 | 324 757.00 | 1 573 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 034.00 | 170.00 | | 22 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551 177.00 | 160 020.00 | 324 757.00 | 1 551 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 464.00 | 190 378.00 | | 23 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 464.00 | 190 378.00 | | 23 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 464.00 | 282 231.00 | | 23 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 991.00 | 518 991.00 | | 518 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 138.00 | 137 138.00 | | 137 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 888.00 | 158 888.00 | | 158 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 476.00 | 1 475 476.00 | | 1 475 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 506.00 | | 247 506.00 | 247 506.00 |
VB T. V. A. | 68 014.00 | 68 014.00 | | 68 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 063.00 | 102 061.00 | 157 002.00 | 259 063.00 |
VI Groupe et associés | 214 852.00 | 214 852.00 | | 214 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 836.00 | | | 125 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 058.00 | 35 058.00 | | 35 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 552.00 | 1 590 595.00 | 254 956.00 | 1 845 552.00 |
VW T.V.A. | 269 034.00 | 269 034.00 | | 269 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 261.00 | 1 422 259.00 | 157 002.00 | 1 579 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 230 781.00 | | | 230 781.00 |
ST Autres comptes | 765 377.00 | | | 765 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 505.00 | | | 419 505.00 |
YT Sous‐traitance | 950 064.00 | | | 950 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 491 580.00 | | | 491 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 142.00 | | | 84 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 609.00 | | | 1 159 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 569.00 | | | 679 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 857 311.00 | | | 2 857 311.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |