| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 158 954.00 | 145 731.00 | 13 224.00 | 158 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 470.00 | 109 436.00 | 14 034.00 | 123 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 528.00 | 48 883.00 | 7 645.00 | 56 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 338.00 | 304 352.00 | 53 986.00 | 358 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 910.00 | 4 019.00 | 53 891.00 | 57 910.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 528.00 | 4 019.00 | 192 510.00 | 196 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 867.00 | 308 371.00 | 246 496.00 | 554 867.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
DH Report à nouveau | -178 949.00 | -179 155.00 | | -178 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119.00 | 206.00 | | -3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 27 147.00 | 30 267.00 | | 27 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 725.00 | 51 021.00 | | 36 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 4 066.00 | | 95.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 777.00 | 27 893.00 | | 13 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 439.00 | 67 535.00 | | 55 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 312.00 | 102 888.00 | | 113 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 349.00 | 253 403.00 | | 219 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 496.00 | 283 670.00 | | 246 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 141.00 | | | 213 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 095.00 | 16 220.00 | | 16 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 338.00 | | | 358 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 111.00 | | | 346 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 469.00 | 16 883.00 | | 287 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 166.00 | 16 883.00 | | 287 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | 1 549.00 | 3 860.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | 1 549.00 | 3 860.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | 1 549.00 | 3 860.00 | 6 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | 3 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 631.00 | 14 423.00 | 6 208.00 | 20 631.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 236.00 | 76 988.00 | 3 247.00 | 80 236.00 |
VW T.V.A. | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 572.00 | 199 365.00 | 6 208.00 | 205 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 6 597.00 | | 6 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | 4 876.00 | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 45 674.00 | 56 791.00 | | 45 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 741.00 | 25 572.00 | | 7 741.00 |
YT Sous‐traitance | 5 160.00 | 101.00 | | 5 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 805.00 | 3 733.00 | | 3 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 372.00 | 10 330.00 | | 10 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 087.00 | 87 340.00 | | 64 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |