| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AN Terrains | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
AP Constructions | 158 954.00 | 156 103.00 | 2 851.00 | 158 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 326.00 | 121 661.00 | 1 665.00 | 123 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 840.00 | 41 152.00 | 8 689.00 | 49 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 507.00 | 319 218.00 | 32 289.00 | 351 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
BN En cours de production de biens | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 967.00 | 7 464.00 | 56 502.00 | 63 967.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 211.00 | 7 464.00 | 177 747.00 | 185 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 719.00 | 326 682.00 | 210 036.00 | 536 719.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
DH Report à nouveau | -167 499.00 | -182 069.00 | | -167 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 14 569.00 | | |
DL TOTAL (I) | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 795.00 | 30 357.00 | | 20 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | 160.00 | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 785.00 | 16 878.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 45 516.00 | | 40 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 110.00 | 127 856.00 | | 96 110.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 320.00 | 220 799.00 | | 168 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 036.00 | 262 516.00 | | 210 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 320.00 | 220 799.00 | | 168 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 795.00 | 23 239.00 | | 20 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 138.00 | | 355 138.00 | 355 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 138.00 | | 355 138.00 | 355 138.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 13 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 640.00 | 840.00 | | 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 983.00 | 5 769.00 | | 12 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 872.00 | 1 358.00 | | 35 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 643.00 | 1 358.00 | | 41 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 656.00 | 4 700.00 | | 4 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 254.00 | 4 700.00 | | 8 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 389.00 | -3 342.00 | | 33 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 590.00 | 434 094.00 | | 406 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 590.00 | 419 525.00 | | 406 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 14 569.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 563.00 | | 890.00 | 372 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 946.00 | 351 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | 339 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 336.00 | | 890.00 | 360 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 909.00 | 14 657.00 | 18 348.00 | 322 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 606.00 | 14 657.00 | 18 348.00 | 322 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 108.00 | 2 289.00 | 7 933.00 | 13 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 108.00 | 2 289.00 | 7 933.00 | 13 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 108.00 | 2 289.00 | 7 933.00 | 13 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 289.00 | 7 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
UX Autres créances clients | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 659.00 | 72 411.00 | 3 247.00 | 75 659.00 |
VW T.V.A. | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 535.00 | 158 535.00 | | 158 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | 6 885.00 | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | 7 840.00 | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 49 516.00 | 49 355.00 | | 49 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 610.00 | 5 308.00 | | 7 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 010.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 508.00 | 3 586.00 | | 3 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 515.00 | 10 471.00 | | 9 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 712.00 | 61 728.00 | | 51 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 492.00 | 36 728.00 | | 37 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 187.00 | 63 513.00 | | 66 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |