| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 749.00 | 60 426.00 | 104 323.00 | 164 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012.00 | 35.00 | 2 976.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 761.00 | 60 462.00 | 107 299.00 | 167 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 705.00 | 3 176.00 | 221 529.00 | 224 705.00 |
BZ Autres créances | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 205.00 | 3 176.00 | 349 029.00 | 352 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 966.00 | 63 638.00 | 456 328.00 | 519 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 319.00 | | | -22 319.00 |
DL TOTAL (I) | 116 349.00 | | | 116 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 054.00 | | | 179 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
EA Autres dettes | 146 154.00 | | | 146 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 328.00 | | | 456 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 319.00 | | | -22 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 749.00 | | 3 012.00 | 164 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 749.00 | | 3 012.00 | 164 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 836.00 | 6 625.00 | | 53 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 836.00 | 6 625.00 | | 53 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 054.00 | 179 054.00 | | 179 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 154.00 | 146 154.00 | | 146 154.00 |
VB T. V. A. | 29 864.00 | | | 29 864.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 286.00 | 125 286.00 | | 125 286.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 979.00 | 339 979.00 | | 339 979.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
ST Autres comptes | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 972.00 | | | 16 972.00 |