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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 749.00 | 67 016.00 | 97 733.00 | 164 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 347.00 | 1 999.00 | 35 347.00 | 37 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 096.00 | 69 016.00 | 133 080.00 | 202 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 705.00 | 3 176.00 | 221 529.00 | 224 705.00 |
BZ Autres créances | 140 613.00 | | 140 613.00 | 140 613.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 532.00 | 3 176.00 | 364 356.00 | 367 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 628.00 | 72 192.00 | 497 436.00 | 569 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 549.00 | | | 107 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 566.00 | | | -22 566.00 |
DL TOTAL (I) | 93 783.00 | | | 93 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | | | 190 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 202 808.00 | | | 202 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 653.00 | | | 403 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 436.00 | | | 497 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 653.00 | | | 403 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 566.00 | | | -22 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 761.00 | | 34 335.00 | 167 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 761.00 | | 34 335.00 | 167 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 462.00 | 8 554.00 | | 60 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 462.00 | 8 554.00 | | 60 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 842.00 | 190 842.00 | | 190 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 808.00 | 202 808.00 | | 202 808.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VI Groupe et associés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 613.00 | 140 613.00 | | 140 613.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 653.00 | 403 653.00 | | 403 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 199.00 | | | 15 199.00 |