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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 164 749.00 | 80 196.00 | 84 553.00 | 164 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 444.00 | 11 331.00 | 40 113.00 | 51 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 193.00 | 91 527.00 | 124 666.00 | 216 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 165 642.00 | | 165 642.00 | 165 642.00 |
CF Disponibilités | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 855.00 | | 167 855.00 | 167 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 048.00 | 91 527.00 | 292 521.00 | 384 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 611.00 | 84 983.00 | | 72 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 138.00 | -12 372.00 | | -44 138.00 |
DL TOTAL (I) | 37 274.00 | 81 411.00 | | 37 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 188 228.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | 75.00 | | 465.00 |
EA Autres dettes | 240 549.00 | 235 105.00 | | 240 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 247.00 | 434 717.00 | | 255 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 521.00 | 516 128.00 | | 292 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -255 247.00 | 434 717.00 | | -255 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FG Production vendue services | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
FM Production stockée | | | -224 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -26 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -26 789.00 | 8 383.00 | | -26 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349.00 | 20 754.00 | | 17 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 138.00 | -12 372.00 | | -44 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 193.00 | | | 216 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 193.00 | | | 216 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 793.00 | 11 734.00 | | 79 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 793.00 | 11 734.00 | | 79 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 549.00 | 240 549.00 | | 240 549.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VI Groupe et associés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 247.00 | 255 247.00 | | 255 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 1 380.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | 1 985.00 | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | | 516.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 5 698.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 398.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 774.00 | 1 778.00 | | 1 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 840.00 | 8 199.00 | | 3 840.00 |