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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 696.00 | 31 748.00 | 293 948.00 | 325 696.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 972.00 | 31 748.00 | 303 225.00 | 334 972.00 |
060 Stock marchandises | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
072 Créances – Autres | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
084 Disponibilités | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
110 Total général Actif | 370 567.00 | 31 748.00 | 338 820.00 | 370 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 328 320.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 995.00 | | | 173 995.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 006.00 | | | 174 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
242 Autres charges externes. | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 788.00 | | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
252 Charges sociales | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 154.00 | | | 192 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 147.00 | | | -18 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 809.00 | | | -16 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 260 340.00 | | | 260 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 328 320.00 | | | 328 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |